用EXCEL搭建企业信息系统（一）

来源：作者：出处：综艺读书 2007-07-20

关键词：系统管理设计

　　最近笔者用EXCEL服务器为某公司度身定制了一个涉及公司所有部门、用户近百人的费用报销管理系统。

耗时不多，却涵盖了费用计划审批、费用报销、数据查询、统计分析、图表分析、系统管理等众多内容，而且由于最终用户的操作界面是人人都熟悉EXCEL，培训难度大大降低，在这里和大家分享一下经验。

　　整个设计和应用分以下几部分：

　　1、系统分析：工作状况描述、信息化基础分析、确定系统目标、系统设计思路

　　2、管理台设置：设置组织机构、角色、用户、数据规范、自动编号

　　3、报表模版设计：定义数据项、定义表间公式

　　4、系统应用：报表填报、审批、自动统计汇总、查阅、修改、删除、数据查询

　　5、结合EXCEL实现动态图表分析

　　6、系统管理常用功能：数据备份和恢复、查看系统日志、查看在线用户

　　1、系统分析

　　1.1工作状况描述

　　笔者设计的费用管理系统主要涉及三方面的工作：

　　1）费用计划审批：各部门行政人员每月手工书写部门费用计划申请，部门主管签字后，由财务主管审批。通过审批后的费用计划，作为下月报销费用的额度控制指标。

　　2）费用报销：报销人手工填写报销单后由部门主管签字，如果超过当月费用计划还需要财务主管签字。财务会计负责核实是否超过费用计划，是否经过财务主管签字。

　　3）费用统计汇总：各部门每月月底统计本部门的的费用支出，通常以流水帐形式；财务部会计每月月底用EXCEL统计汇总各部门支出情况，打印后上报财务主管和公司经理。涉及的报表为《部门全年费用支出汇总表》《月度各部门费用汇总》《年度各部门费用汇总》

　　1.2该公司的IT基础

　　有局域网，各部门有自己的电脑，各部门员工绝大多数都会使用EXCEL的基本功能。

　　1.3希望通过建立费用管理系统达到以下目标：

　　1）同一数据，只录入一次，自动进行统计汇总：目前不论是各部门自己的统计报表还是财务部的费用统计表，数据来源都是报销单，但是每次做统计报表时，都需要根据报销单的纸单据各自录入数据。因此同一个数据需要被重复录入、汇总、分析。希望通过建立费用管理系统，所有数据只输入一次，所有的统计分析工作由系统来实现，将大大提高工作效率。

　　2）提高查询信息的方便性：目前各部门查看报销信息是通过“网上邻居”找到财务部的电脑，然后找到共享文件夹里的每月费用统计，或者看本部门手工记录的信息。

　　3）提高信息的及时性，加强费用控制：由于目前各部门的费用信息都时到月底在统计，部门经理和财务部在审批费用报销单时的不能快速准确的知道各项费用已经报销金额，因此无法与本月费用计划比较，不利于部门和公司的费用控制。建立系统后希望随时能够查看已报销的情况